上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
數字序號 |
院校分類 |
提示 |
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1 |
深圳市松江區診療保險局（本級） |
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2 |
佛山市松江區醫學保險服務事情中間 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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納入 |
開支 |
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活動 |
結算的時候數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
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一、一般來說服務性項目預算財政部門付款薪資收入 |
5,421.25 |
一、通常公用服務保障收入支出 |
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|
二、縣政府性資金概算財政資金審批納入 |
22.22 |
二、外交政策費用 |
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三、國有制資本投資加盟成本預算財政部門付款效益 |
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三、國防科技經費支出 |
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四、領導補帖個人收入 |
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四、公共信息的安全其他支出 |
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五、行業凈收入 |
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五、教肓收支 |
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六、自主經營創收 |
|
六、科學學技術設備費用支出 |
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七、復屬企事業單位繳納收錄 |
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七、文化藝術旅行體育文化與文化傳媒撥出 |
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八、其他凈收入 |
|
八、社交有保障和專業教育支出費用 |
88.36 |
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九、衛生監督綠色健康費用支出 |
4,976.89 |
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十、工業環保節能標準花費 |
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十一月、城市平臺性支出 |
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12、畜牧業水開支 |
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十四、公路交通輸送經費支出 |
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十四、影視資源探勘化工消息等付出 |
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二十、金融業提供服務企業等結余 |
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第十五、互聯網金融支出費用 |
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二十七、幫扶許多的地區經費支出 |
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十九、必然資源性海洋環境天氣等費用支出 |
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十八、個人住房基本保障撥出 |
354.51 |
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二十二、糧油食品物質儲備庫支出費用 |
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二十一國慶、國有企業資源營運項目預算總支出 |
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二12、傷害防冶及緊急管理制度收入支出 |
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二第十五、別收入支出 |
22.22 |
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三十四、抗疫非常國債按排的撥出 |
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上年收入水平累計數 |
5,443.47 |
本年度撥出總計 |
5,441.98 |
|
適用非財政性審批節余 |
0.00 |
節余調整 |
|
|
期初結轉和余額 |
57.80 |
年終結轉和余額 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
共計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
上年納入累計 |
民政捐款收錄 |
上級領導補貼申請書凈收入 |
事業性收入來源 |
銷售經營純收入 |
附帶計量單位上交收錄 |
別使收入 |
|
|
職能幾大類 |
管理費用名字大全 |
|||||||
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合計數 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
社交質量保障和就業創業收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
|
20805 |
財政衛生事業基層單位社會養老結余 |
88.36 |
88.36 |
|
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2080501 |
人事部門部門離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
|
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2080505 |
市直機關企業公司的首要社會養老穩妥激費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
|
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|
2080506 |
企行業機關單位行業機關單位崗位年金繳付經費支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
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|
210 |
衛生情況建康收入支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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21011 |
行政處衛生事業方醫療管理 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政處機構醫療管理 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
公務活動員社區醫療政府補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
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21013 |
醫用援助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
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2101301 |
縣域醫治求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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|
2101502 |
其它醫療服務援助結余 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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|
2101399 |
優撫物體治療 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
21014 |
某些優撫男朋友醫學收入支出 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
醫藥切實保障控制行政監察 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
21015 |
行政部門行駛 |
879.32 |
879.32 |
|
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2101501 |
似的人事部門處理事務處理 |
133.36 |
133.36 |
|
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2101502 |
企業教育信息化構建 |
47.30 |
47.30 |
|
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|
2101504 |
自建房確保收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
|
221 |
往房制度改革性支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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22102 |
房產公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
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2210201 |
全民購房補助 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
2210203 |
其它結余 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
229 |
時時彩票慈善金計劃的教育支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
2296013 |
應用在村鎮醫用救援的時時彩慈善活動金開支 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
本年度收支自動求和 |
常見收入支出 |
的項目教育支出 |
上交國家上級部門收支 |
管理收支 |
對所屬廠家補助款性支出 |
|
|
性能分類管理 |
項目明稱 |
||||||
|
加總 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
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|
208 |
社會各界保駕護航和就業機會費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
人事部門企業基層單位社會養老撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政部門部門離辭職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
政府部門自己事業部門幾乎醫療保障保障繳付經費支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政機關事業心公司的職業年金納費開支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
食品衛生的健康教育支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理企事業行業醫療服務 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟機構醫用 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家事業單位人員醫療器械補助金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療設備搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
成鄉醫療器械搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另外的醫用搶救撥出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫目標醫遼 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
任何優撫項目醫用付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫院保駕護航維護行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
人事部門正常運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
通常情況下人事部門經營事務管理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
資訊化建沒 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
房屋得到保障費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
商品房體制改革總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房間社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
許多費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
中國福彩愛心慈善金讓的花費 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
適用城市醫療衛生救援的體彩公益基金金支出費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資收入 |
付出 |
|||||
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該項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
預估合計 |
常見公共服務決算財政部門捐款 |
鎮政府性投資基金財政性預算財政性補貼款 |
國有企業投資運營費用民政捐款 |
|
一、基本上服務性估算不需要審批 |
5421.25 |
一、常見共公服務性開支 |
|
|
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算付款 |
22.22 |
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家股股權投資企業經營決算財政預算審批 |
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、服務性可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、幼兒教育花費 |
|
|
|
|
|
|
|
六、生物學科技撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、民族文化休閑旅游體育類與媒體費用 |
|
|
|
|
|
|
|
八、生活有保障和就業問題開支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生情況健康的經費支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節電壞保教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設居委會費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
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|
|
十四、交通費輸送撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源英文探勘工業個人信息等撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三、房地產業服務項目業等開支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、金融業其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、捐助各種的地區付出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、自燃資源浮游生物氣象站等收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房服務總支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
四十、調味品油料儲備量總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國有控股充分自主經營估算總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、氣象災害預防治療及應及維護付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、任何支出費用 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
2四、抗疫尤其國債讓的性支出 |
|
|
|
|
|
本年度薪水累計 |
5443.47 |
上年教育支出預估合計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年末財政預算付款結轉和余額 |
57.8 |
年終財政廳撥付結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、基本上公開成本預算財務審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府機關性債卷概算財政性付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、公有資產管理生產決算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
5501.27 |
合計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
總計 |
總體教育支出 |
投資項目撥出 |
|
|
模塊劃分 專業科目編號規則 |
考試科目名字大全 |
|||
|
208 |
發展得到保障和專業教育付出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政處事業上標準關于養老地產養老收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政訴訟行業離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機構事業工作單位幾乎養老院安全交款收入支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機關創業方職業年金交款費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生營養健康教育支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政性事業上企業治療 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政性廠家醫療器械 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫藥補貼費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
治療社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
縣域治療援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
別社區醫療搶救結余 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫人群醫療設備 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其余優撫對象診療性支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫治有效保障管理系統事宜 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政事務運轉 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
正常行政部門管理方法事情 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
信息查詢化建造 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
往房切實保障花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
房產機構改革支出費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房產社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補貼金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
合計數 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
市場經濟分類管理管理費用標識號 |
科目必名字 |
竣工決算數 |
生活各類 題目編碼查詢 |
課目名稱 |
預算數 |
|
301 |
底薪員工福利收支 |
1,313.04 |
302 |
貨物和業務開支 |
41.59 |
|
30101 |
根本基本工資 |
138.95 |
30201 |
企業辦公費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼補肋補肋 |
574.40 |
30202 |
印上費 |
0.73 |
|
30103 |
年獎 |
106.96 |
30203 |
了解和咨詢費 |
|
|
30106 |
工作餐補助金費 |
39.16 |
30204 |
消防手充值續費 |
|
|
30107 |
績效考評年薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
工商登記事業上企單位主要社會養老商業保險商業保險交款 |
58.37 |
30206 |
電費繳費 |
0.02 |
|
30109 |
職業技能年金交款 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
教工幾乎醫用保險公司網上繳費 |
37.86 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫療機構補帖交款 |
|
30209 |
物業服務管理方法費 |
|
|
30112 |
某些世界保證繳付 |
5.07 |
30211 |
出差補貼 |
3.95 |
|
30113 |
房間個人公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國旅游（境）費用的 |
|
|
30114 |
醫療衛生費 |
|
30213 |
搶修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
其它年終獎金福利性開支 |
227.51 |
30214 |
出租費 |
|
|
303 |
對人個和中國家庭的津貼 |
0.52 |
30215 |
交互費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課程費 |
1.19 |
|
30302 |
退休年齡費 |
|
30217 |
國家公務接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用箱村料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝租賃費費 |
|
|
30305 |
家庭生活經濟補貼 |
|
30225 |
用生物燃料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫療保健費經濟補貼 |
|
30227 |
授權委托書的業務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
企業工會接待費 |
10.59 |
|
30309 |
的獎勵金 |
0.22 |
30229 |
福利待遇費 |
1.57 |
|
30310 |
一個人占農業的大部分種植國家補貼 |
|
30231 |
國家公務小二租車運轉維護保養費 |
|
|
30311 |
代繳中國社會穩妥費 |
|
30239 |
別的交通費相應費用 |
|
|
30399 |
同一對小編家庭工作環境的補貼金 |
|
30240 |
稅金及疊加相應費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
許多商品信息和貼心服務其他支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
投資性教育支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
農村房子構筑物物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公系統購置費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用生產設備購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
企業信息平臺格及免費軟件購買發布 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動私車購買 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他的流量專用工具新購 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和陳列設計品租賃費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的資本購入 |
|
|
|
|
|
31099 |
的資源性費用支出 |
|
|
人員管理經費預算合計數 |
1313.56 |
共公專項經費加總 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
般公眾決算財政預算捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
預估合計 |
因公出國留學 （境）費 |
國家公務用車的折舊費及啟用維修保養費 |
因公接受費 |
||||||||
|
小計 |
國家公務出行用車 折舊費費 |
因公專車 正常運行維系費 |
|||||||||
|
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
今年初結轉和盈余 |
年初年收入 |
上年總支出 |
半年度結轉和 節余 |
|||
|
功能模塊分類整理專業科目編寫代碼 |
題目品牌 |
||||||
|
總金額 |
|
22.22 |
累計數 |
差不多開支 |
新項目總支出 |
|
|
|
229 |
同一費用支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票網公益活動金配備的付出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
適用于城鄉一體化醫療服務救濟的彩票網站公益的金支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
產品 |
月初結轉和余額 |
年初收入水平 |
上年支出費用 |
半年度結轉和節余 |
|
|
基本功能進行分類考試科目標識號 |
會計分類簡稱 |
||||
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財產負債率情況表 |
||||
|
|
|
廠家：70萬 |
||
|
|
個數 |
實用價值 |
||
|
月初數 |
年終數 |
年末數 |
年底數 |
|
|
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流動性資源 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定好資金 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
♊ 在這當中：1.別墅（mm2米） |
|
|
|
|
|
🦂 2.實用生產設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🦩 其中的：（1）該車輛（輛） |
|
|
|
|
|
ꦗ 常見公務接待私車 |
|
|
|
|
|
ꦍ 城管執法值崗車輛使用 |
|
|
|
|
|
🌠 特別專業性技木買車 |
|
|
|
|
|
💎 各種用車的 |
|
|
|
|
|
♒ （2）平均價10萬元上適用機械設備（沒有車子） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
𓄧 但其中：價格300萬元及以上專屬裝置 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🌊 減：連續攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）暫時股份權投資的 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期性企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）搭建工業 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱約股本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ꩵ 減：連續攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其它財力 |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈凈資產自動求和 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。